国泰价值远见混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5262488.3元 |
| 本期利润 |
-9444993.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59031738.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2506元 |
| 期末基金资产净值 |
181320475.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162781.38元 |
| 本期利润 |
-709766.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2407886.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2133元 |
| 期末基金资产净值 |
8880886.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1146950.52元 |
| 本期利润 |
-1891571.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1698119.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1504元 |
| 期末基金资产净值 |
9590652.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-417190.2元 |
| 本期利润 |
-1017103.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-823651.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
| 期末基金资产净值 |
10465120.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76999.98元 |
| 本期利润 |
193451.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76999.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
11482224.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
