国泰价值远见混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2683075.78 |
| 存出保证金 |
114315.71 |
| 交易性金融资产 |
309921346.6 |
| 股票投资 |
295522113.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14399233.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
832419.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341461817.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21167527.93 |
| 应付赎回款 |
6944.05 |
| 应付管理人报酬 |
325154.89 |
| 应付托管费 |
54192.5 |
| 应付销售服务费 |
92171.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1285842.76 |
| 负债合计 |
22931833.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411285042.37 |
| 所有者权益合计 |
318529983.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
341461817.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19035772.79 |
| 结算备付金 |
91290.87 |
| 存出保证金 |
7980.44 |
| 交易性金融资产 |
140900436.21 |
| 股票投资 |
140900436.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160035480.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198255.67 |
| 应付托管费 |
33042.62 |
| 应付销售服务费 |
4411.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123327.61 |
| 负债合计 |
359043.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200897391.99 |
| 所有者权益合计 |
159676436.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
160035480.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12104036.42 |
| 结算备付金 |
69367.06 |
| 存出保证金 |
30150.93 |
| 交易性金融资产 |
160218912.27 |
| 股票投资 |
160218912.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172422466.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213915.93 |
| 应付托管费 |
35652.65 |
| 应付销售服务费 |
4773.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214252.62 |
| 负债合计 |
468601.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200897391.99 |
| 所有者权益合计 |
171953865.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
172422466.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16556641.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10709.3 |
| 交易性金融资产 |
172411920.09 |
| 股票投资 |
172411920.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2325027.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191304298.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3755403.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217707.49 |
| 应付托管费 |
36284.58 |
| 应付销售服务费 |
4872.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192900.54 |
| 负债合计 |
4207168.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200897391.99 |
| 所有者权益合计 |
187097130.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
191304298.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23968520.06 |
| 结算备付金 |
310775.93 |
| 存出保证金 |
23638.15 |
| 交易性金融资产 |
180808394.78 |
| 股票投资 |
180808394.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117653.09 |
| 应收利息 |
2535.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205231517.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259240.97 |
| 应付托管费 |
43206.8 |
| 应付销售服务费 |
5817.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
526538.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200897391.99 |
| 所有者权益合计 |
204704978.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
205231517.37 |
