| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -259239425.49 |
| 1.利息收入 | 834914.67 |
| 存款利息收入 | 629817.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276363281.31 |
| 股票投资收益 | -302193953.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1558096.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48629.5 |
| 股利收益 | 24223946.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16247284.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41656.33 |
| 减：二、费用 | 31935609.6 |
| 1.管理人报酬 | 20716552.85 |
| 2.托管费 | 3452758.74 |
| 3.销售服务费 | 7559373.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206737.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-291175035.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-291175035.09 |
| 一、收入： | -103280721.18 |
| 1.利息收入 | 460173.51 |
| 存款利息收入 | 343304.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144859307.46 |
| 股票投资收益 | -159967063.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 960193.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48629.5 |
| 股利收益 | 14098933.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41087834.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30578.6 |
| 减：二、费用 | 18563119.99 |
| 1.管理人报酬 | 12304853.95 |
| 2.托管费 | 2050809.0 |
| 3.销售服务费 | 4101617.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105657.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121843841.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121843841.17 |
| 一、收入： | -878964602.97 |
| 1.利息收入 | 1388223.84 |
| 存款利息收入 | 740297.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-802723550.09 |
| 股票投资收益 | -824482835.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3106651.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209779.15 |
| 股利收益 | 18442855.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77759953.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130676.32 |
| 减：二、费用 | 49611638.95 |
| 1.管理人报酬 | 32941572.35 |
| 2.托管费 | 5490262.06 |
| 3.销售服务费 | 10980524.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198516.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928576241.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928576241.92 |
| 一、收入： | -360830137.0 |
| 1.利息收入 | 811644.92 |
| 存款利息收入 | 362829.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-597201751.34 |
| 股票投资收益 | -614676652.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1550721.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209779.15 |
| 股利收益 | 15714399.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
235461862.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98106.99 |
| 减：二、费用 | 26553502.06 |
| 1.管理人报酬 | 17636128.22 |
| 2.托管费 | 2939354.66 |
| 3.销售服务费 | 5878709.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98551.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387383639.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387383639.06 |
| 一、收入： | -315795750.64 |
| 1.利息收入 | 7938176.52 |
| 存款利息收入 | 1903864.22 |
| 债券利息收入 | 232238.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-427667640.59 |
| 股票投资收益 | -427972224.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 304583.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103880695.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53018.25 |
| 减：二、费用 | 53706639.05 |
| 1.管理人报酬 | 21535657.75 |
| 2.托管费 | 3589276.28 |
| 3.销售服务费 | 7178552.59 |
| 4.交易费用 | 21351247.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-369502389.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-369502389.69 |
