| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12556717.53 |
| 存出保证金 | 63103.68 |
| 交易性金融资产 | 2306265063.6 |
| 股票投资 | 2306265063.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7434.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1157647.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2688716641.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12789592.32 |
| 应付赎回款 | 5680921.79 |
| 应付管理人报酬 | 2784047.34 |
| 应付托管费 | 464007.9 |
| 应付销售服务费 | 253034.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1863614.15 |
| 负债合计 | 23835218.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3878073184.95 |
| 所有者权益合计 | 2664881423.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2688716641.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206134449.62 |
| 结算备付金 | 4229890.27 |
| 存出保证金 | 161855.89 |
| 交易性金融资产 | 2814379215.42 |
| 股票投资 | 2814379215.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15089670.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8277856.41 |
| 应收申购款 | 921115.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3049194053.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20987002.39 |
| 应付管理人报酬 | 3945430.92 |
| 应付托管费 | 657571.78 |
| 应付销售服务费 | 287823.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 608485.02 |
| 负债合计 | 26486313.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3828420443.68 |
| 所有者权益合计 | 3022707739.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3049194053.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607953182.96 |
| 结算备付金 | 157549134.91 |
| 存出保证金 | 78682.36 |
| 交易性金融资产 | 4678682998.05 |
| 股票投资 | 4678682998.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143058.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14828607.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5459235663.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197609108.25 |
| 应付赎回款 | 8639683.93 |
| 应付管理人报酬 | 5721289.92 |
| 应付托管费 | 953548.33 |
| 应付销售服务费 | 592096.62 |
| 应付税费 | 7.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2239589.89 |
| 负债合计 | 215755324.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5682749901.84 |
| 所有者权益合计 | 5243480339.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 5459235663.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430960514.82 |
| 结算备付金 | 21546451.59 |
| 存出保证金 | 1744957.25 |
| 交易性金融资产 | 2454910352.43 |
| 股票投资 | 2454910352.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20301044.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7938643.05 |
| 应收申购款 | 8703440.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2946105404.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12587248.87 |
| 应付管理人报酬 | 3386733.32 |
| 应付托管费 | 564455.58 |
| 应付销售服务费 | 194003.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1344995.99 |
| 负债合计 | 18077437.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3137438554.01 |
| 所有者权益合计 | 2928027966.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 2946105404.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 696934318.39 |
| 结算备付金 | 27284280.91 |
| 存出保证金 | 432589.13 |
| 交易性金融资产 | 2138981864.6 |
| 股票投资 | 2136458886.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2522977.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83535.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1016.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2863717605.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16523028.08 |
| 应付赎回款 | 4166096.88 |
| 应付管理人报酬 | 3681870.32 |
| 应付托管费 | 613645.06 |
| 应付销售服务费 | 194587.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64607.09 |
| 负债合计 | 27027429.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2944887110.57 |
| 所有者权益合计 | 2836690175.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 2863717605.11 |
