富国稳健恒盛12个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33094867.42元 |
| 本期利润 |
-59366568.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-160440893.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.321元 |
| 期末基金资产净值 |
339434687.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6102133.13元 |
| 本期利润 |
-15305987.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-147638827.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2622元 |
| 期末基金资产净值 |
429526315.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164967972.86元 |
| 本期利润 |
-170075552.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166048263.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2523元 |
| 期末基金资产净值 |
523059429.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96461285.44元 |
| 本期利润 |
-74372224.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-121808848.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
711263365.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25134110.36元 |
| 本期利润 |
11257271.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25148216.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
784130102.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.46% |
