| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0093 | 0.08% |
| 英大安悦纯债债券A | 1.0426 | 0.06% |
| 英大安悦纯债债券C | 1.0163 | 0.05% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0405 | 0.04% |
| 英大纯债债券C | 1.1347 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.5131 | 1.74% |
| 英大现金宝B | 0.4475 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19351.84 | -- | -- | 15946.99 | 82.41% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 10848.33 | -- | -- | 7999.14 | 73.74% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18143.95 | -- | -- | 20088.76 | 110.72% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10538.00 | -- | -- | 10501.06 | 99.65% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 15021.34 | -- | -- | -149.48 | -1.00% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4300.84 | -- | -- | -312.49 | -7.27% | -- | -- |
