| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大安鑫66个月定期… | 1.0078 | 0.11% |
| 英大通佑一年定开债券 | 1.0392 | 0.03% |
| 英大安益中短债C | 1.1104 | 0.02% |
| 英大安益中短债A | 1.0442 | 0.02% |
| 英大通惠多利债券C | 1.072 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.7911 | 1.94% |
| 英大现金宝B | 0.7255 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2964.95 | 1874.06 | 63.21% | 624.69 | 21.07% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1447.12 | 925.02 | 63.92% | 308.34 | 21.31% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 3717.66 | 1993.08 | 53.61% | 664.36 | 17.87% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 1779.05 | 1060.11 | 59.59% | 353.37 | 19.86% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2427.15 | 1544.55 | 63.64% | 514.85 | 21.21% | 9.82 | 0.40% | 0.04 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 679.30 | 425.17 | 62.59% | 141.72 | 20.86% | 4.42 | 0.65% | 0.03 | 0.01% |
