名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大睿鑫C | 1.693 | 1.24% |
英大睿鑫A | 1.7385 | 1.23% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0116 | 0.20% |
英大稳固增强核心一年… | 1.0214 | 0.20% |
英大延福养老目标20… | 0.9888 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4781 | 1.77% |
英大现金宝B | 0.4125 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 193518357.73 |
1.利息收入 | 912272.36 |
存款利息收入 | 16989.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159469861.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159469861.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33136153.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70.48 |
减:二、费用 | 29649465.92 |
1.管理人报酬 | 18740636.65 |
2.托管费 | 6246878.88 |
3.销售服务费 | 179.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4419195.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4419195.97 |
6.其他费用 | 242574.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163868891.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163868891.81 |
一、收入: | 108483337.59 |
1.利息收入 | 197421.13 |
存款利息收入 | 5718.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
79991397.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 79991397.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28294471.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47.9 |
减:二、费用 | 14471237.3 |
1.管理人报酬 | 9250175.62 |
2.托管费 | 3083391.83 |
3.销售服务费 | 93.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2019252.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2019252.55 |
6.其他费用 | 118323.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94012100.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94012100.29 |
一、收入: | 181439491.05 |
1.利息收入 | 1409472.76 |
存款利息收入 | 19058.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
200887593.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 200887593.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20857585.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.75 |
减:二、费用 | 37176576.01 |
1.管理人报酬 | 19930752.54 |
2.托管费 | 6643584.23 |
3.销售服务费 | 201.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10372620.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10372620.07 |
6.其他费用 | 229417.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144262915.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144262915.04 |
一、收入: | 105379958.86 |
1.利息收入 | 1397344.16 |
存款利息收入 | 6929.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
105010582.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 105010582.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1027971.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.73 |
减:二、费用 | 17790479.2 |
1.管理人报酬 | 10601053.15 |
2.托管费 | 3533684.39 |
3.销售服务费 | 80.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3541291.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3541291.8 |
6.其他费用 | 114369.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
87589479.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
87589479.66 |
一、收入: | 150213365.94 |
1.利息收入 | 155659522.8 |
存款利息收入 | 665426.61 |
债券利息收入 | 151182738.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1494757.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1494757.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3951662.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263.14 |
减:二、费用 | 24271451.86 |
1.管理人报酬 | 15445524.12 |
2.托管费 | 5148508.12 |
3.销售服务费 | 436.99 |
4.交易费用 | 98150.0 |
5.利息支出 | 3341962.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3341962.67 |
6.其他费用 | 236869.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
125941914.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
125941914.08 |
一、收入: | 43008432.81 |
1.利息收入 | 44039714.16 |
存款利息收入 | 655348.34 |
债券利息收入 | 39712820.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3124942.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3124942.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2093402.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258.65 |
减:二、费用 | 6793022.04 |
1.管理人报酬 | 4251718.38 |
2.托管费 | 1417239.46 |
3.销售服务费 | 344.68 |
4.交易费用 | 44175.0 |
5.利息支出 | 962220.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 962220.22 |
6.其他费用 | 117324.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36215410.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36215410.77 |