| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5072 | 1.96% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4736 | 1.84% |
| 信澳慧管家货币A | 0.4745 | 1.84% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3662989.67 |
| 存出保证金 | 475444.95 |
| 交易性金融资产 | 981825079.52 |
| 股票投资 | 981825079.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2344214.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2660.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068964629.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2343426.16 |
| 应付赎回款 | 989186.47 |
| 应付管理人报酬 | 1343049.25 |
| 应付托管费 | 223841.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2066643.09 |
| 负债合计 | 6966146.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1783660362.7 |
| 所有者权益合计 | 1061998483.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068964629.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103387985.99 |
| 结算备付金 | 1129837.4 |
| 存出保证金 | 408585.54 |
| 交易性金融资产 | 1242108862.28 |
| 股票投资 | 1242108862.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11349562.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8461.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1358393294.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4415294.16 |
| 应付赎回款 | 707376.27 |
| 应付管理人报酬 | 1645194.34 |
| 应付托管费 | 274199.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2277027.84 |
| 负债合计 | 9319091.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1930716643.96 |
| 所有者权益合计 | 1349074203.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1358393294.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 144925594.86 |
| 结算备付金 | 6747409.69 |
| 存出保证金 | 725715.32 |
| 交易性金融资产 | 1482559755.31 |
| 股票投资 | 1482559755.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8730.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1634967206.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7675219.41 |
| 应付赎回款 | 1057862.21 |
| 应付管理人报酬 | 2045800.1 |
| 应付托管费 | 340966.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3852558.96 |
| 负债合计 | 14972407.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2124497574.58 |
| 所有者权益合计 | 1619994798.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1634967206.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 193184338.0 |
| 结算备付金 | 7802475.78 |
| 存出保证金 | 582753.65 |
| 交易性金融资产 | 1995512068.95 |
| 股票投资 | 1995512068.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1934284.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105590.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2199121511.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56174925.99 |
| 应付赎回款 | 1286167.77 |
| 应付管理人报酬 | 2441971.96 |
| 应付托管费 | 406995.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5293539.33 |
| 负债合计 | 65603600.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2291719081.99 |
| 所有者权益合计 | 2133517910.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2199121511.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 440864581.87 |
| 结算备付金 | 2519677.42 |
| 存出保证金 | 398608.99 |
| 交易性金融资产 | 2066353436.88 |
| 股票投资 | 2066353436.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60849.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36187.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2510233342.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3212569.21 |
| 应付托管费 | 535428.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 5782911.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2541834097.46 |
| 所有者权益合计 | 2504450430.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2510233342.02 |
