| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -191090441.79元 |
| 本期利润 | -127146859.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -835801175.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3853元 |
| 期末基金资产净值 | 1333695276.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -96701556.32元 |
| 本期利润 | 50065815.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -818961342.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3389元 |
| 期末基金资产净值 | 1664718739.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -509500568.41元 |
| 本期利润 | -533210709.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -841201112.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.33元 |
| 期末基金资产净值 | 1707599878.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.67元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -439286293.43元 |
| 本期利润 | -129390835.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -687996891.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2726元 |
| 期末基金资产净值 | 2099735706.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -269967462.14元 |
| 本期利润 | -325801965.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -317083647.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.122元 |
| 期末基金资产净值 | 2280899914.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.2% |
