名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 15.64 | 10.52 | 67.23% | 1.89 | 12.10% | -- | -- | 0.23 | 1.49% |
2023-06-30 | 7.80 | 5.28 | 67.66% | 0.95 | 12.18% | -- | -- | 0.08 | 1.09% |
2022-12-31 | 16.96 | 11.70 | 68.99% | 2.11 | 12.42% | -- | -- | 0.15 | 0.90% |
2022-06-30 | 8.91 | 6.22 | 69.79% | 1.12 | 12.56% | -- | -- | 0.09 | 0.96% |
2021-12-31 | 11.18 | 3.74 | 33.51% | 0.67 | 6.03% | 0.70 | 6.28% | 0.05 | 0.49% |