名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 93.0% | -- | 8.25% | 65.85 |
2023-12-31 | 92.42% | -- | 7.87% | 94.18 |
2023-09-30 | 92.91% | -- | 8.89% | 109.65 |
2023-06-30 | 92.98% | -- | 7.98% | 134.23 |
2023-03-31 | 92.44% | 0.24% | 8.05% | 58.33 |
2022-12-31 | 91.89% | 0.82% | 7.51% | 48.62 |
2022-09-30 | 92.83% | 0.98% | 7.14% | 48.38 |
2022-06-30 | 92.92% | 0.05% | 8.27% | 60.28 |
2022-03-31 | 92.06% | -- | 8.66% | 69.80 |
2021-12-31 | 25.33% | 2.42% | 73.1% | 84.61 |