德邦上证G60综指增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47531.25元 |
| 本期利润 |
-38294.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-459894.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3281元 |
| 期末基金资产净值 |
941761.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24898.09元 |
| 本期利润 |
50046.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-522992.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2814元 |
| 期末基金资产净值 |
1342337.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225467.65元 |
| 本期利润 |
-252502.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-249798.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3394元 |
| 期末基金资产净值 |
486170.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138443.07元 |
| 本期利润 |
-118721.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135550.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
602796.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14387.67元 |
| 本期利润 |
-15324.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15173.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
846142.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.76% |
