山证超短债基金E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106370610.7元 |
| 本期利润 |
107079370.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
282966597.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
| 期末基金资产净值 |
3539418378.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45775139.92元 |
| 本期利润 |
54024921.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259190729.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
4002946567.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6489338.57元 |
| 本期利润 |
2808844.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18106672.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
391048751.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
614442.34元 |
| 本期利润 |
614848.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4314098.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
116587215.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108078.11元 |
| 本期利润 |
113965.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212691.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
11199136.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
799.92元 |
| 本期利润 |
769.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1667.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
1103015.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
