| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0538 | 1.17% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0563 | 1.17% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9602 | 0.50% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9643 | 0.50% |
| 山西证券裕泰3个月定… | 1.1226 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.494 | 1.84% |
| 山证日日添利货币A | 0.4255 | 1.59% |
| 山证日日添利货币C | 0.128 | 0.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 542587945.85 |
| 1.利息收入 | 1132639.82 |
| 存款利息收入 | 800585.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515604603.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515604603.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25391521.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459181.36 |
| 减：二、费用 | 93544982.82 |
| 1.管理人报酬 | 38764259.04 |
| 2.托管费 | 12921419.66 |
| 3.销售服务费 | 26246845.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13581270.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13581270.41 |
| 6.其他费用 | 168417.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449042963.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449042963.03 |
| 一、收入： | 296540774.53 |
| 1.利息收入 | 690661.58 |
| 存款利息收入 | 452493.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243132656.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243132656.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52448598.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268857.99 |
| 减：二、费用 | 43715061.2 |
| 1.管理人报酬 | 18050073.52 |
| 2.托管费 | 6016691.16 |
| 3.销售服务费 | 12818954.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5874024.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5874024.48 |
| 6.其他费用 | 81764.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252825713.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252825713.33 |
| 一、收入： | 293837702.83 |
| 1.利息收入 | 1073831.38 |
| 存款利息收入 | 847782.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
342783138.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342060986.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 722152.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50731943.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
712676.24 |
| 减：二、费用 | 75134783.25 |
| 1.管理人报酬 | 26480412.07 |
| 2.托管费 | 8826803.96 |
| 3.销售服务费 | 22993852.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15275968.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15275968.54 |
| 6.其他费用 | 200342.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218702919.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218702919.58 |
| 一、收入： | 178602675.91 |
| 1.利息收入 | 404472.04 |
| 存款利息收入 | 383977.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175975812.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175253660.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 722152.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1910182.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312209.22 |
| 减：二、费用 | 36297952.09 |
| 1.管理人报酬 | 11606383.29 |
| 2.托管费 | 3868794.38 |
| 3.销售服务费 | 10706748.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9385496.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9385496.08 |
| 6.其他费用 | 101426.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142304723.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142304723.82 |
| 一、收入： | 117901035.7 |
| 1.利息收入 | 138254310.63 |
| 存款利息收入 | 324502.89 |
| 债券利息收入 | 130926285.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 6992101.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26801761.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27034078.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 232316.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6018056.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
430430.15 |
| 减：二、费用 | 28173248.12 |
| 1.管理人报酬 | 7215035.04 |
| 2.托管费 | 2405011.72 |
| 3.销售服务费 | 5425494.8 |
| 4.交易费用 | 99873.11 |
| 5.利息支出 | 12373683.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12373683.09 |
| 6.其他费用 | 190210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89727787.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89727787.58 |
| 一、收入： | 31184292.2 |
| 1.利息收入 | 32652011.42 |
| 存款利息收入 | 85434.77 |
| 债券利息收入 | 29363541.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 3202266.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3626041.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3535700.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -90341.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2099949.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58373.37 |
| 减：二、费用 | 6789822.15 |
| 1.管理人报酬 | 1592868.89 |
| 2.托管费 | 530956.37 |
| 3.销售服务费 | 821409.9 |
| 4.交易费用 | 20615.91 |
| 5.利息支出 | 3631546.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3631546.11 |
| 6.其他费用 | 84856.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24394470.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24394470.05 |
