| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10522332.9 |
| 1.利息收入 | 496184.53 |
| 存款利息收入 | 496184.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31014151.74 |
| 股票投资收益 | -64687087.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31744242.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928692.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19995634.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13304084.89 |
| 1.管理人报酬 | 3933009.22 |
| 2.托管费 | 491626.1 |
| 3.销售服务费 | 2644578.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5940612.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5940612.73 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23826417.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23826417.79 |
| 一、收入： | 43040393.94 |
| 1.利息收入 | 264218.24 |
| 存款利息收入 | 264218.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26430598.98 |
| 股票投资收益 | 7953082.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17437062.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1040453.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16345576.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7199016.89 |
| 1.管理人报酬 | 2247930.84 |
| 2.托管费 | 280991.37 |
| 3.销售服务费 | 1513072.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2992394.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2992394.72 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35841377.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35841377.05 |
| 一、收入： | -71042475.9 |
| 1.利息收入 | 586687.38 |
| 存款利息收入 | 531729.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14044050.74 |
| 股票投资收益 | -74870813.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53299297.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7527464.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57585112.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19328049.87 |
| 1.管理人报酬 | 7666760.92 |
| 2.托管费 | 958345.11 |
| 3.销售服务费 | 5349497.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4959906.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4959906.45 |
| 6.其他费用 | 246450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90370525.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90370525.77 |
| 一、收入： | -32607311.08 |
| 1.利息收入 | 367096.38 |
| 存款利息收入 | 326620.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32887207.42 |
| 股票投资收益 | -68383651.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31317961.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4178482.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87200.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11706477.89 |
| 1.管理人报酬 | 4523172.49 |
| 2.托管费 | 565396.55 |
| 3.销售服务费 | 3226544.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3181604.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3181604.32 |
| 6.其他费用 | 122438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44313788.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44313788.97 |
| 一、收入： | 178498655.3 |
| 1.利息收入 | 56134548.53 |
| 存款利息收入 | 696724.38 |
| 债券利息收入 | 54178808.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113697167.35 |
| 股票投资收益 | 110583363.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3559612.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6673416.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8666939.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22064343.82 |
| 1.管理人报酬 | 8134528.61 |
| 2.托管费 | 1016816.17 |
| 3.销售服务费 | 3341072.19 |
| 4.交易费用 | 6533727.7 |
| 5.利息支出 | 2622675.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2622675.68 |
| 6.其他费用 | 246780.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156434311.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156434311.48 |
| 一、收入： | 136219816.07 |
| 1.利息收入 | 23111120.65 |
| 存款利息收入 | 142250.02 |
| 债券利息收入 | 22739021.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78400114.42 |
| 股票投资收益 | 75433939.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2334542.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5300717.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34708581.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6314675.61 |
| 1.管理人报酬 | 3024181.67 |
| 2.托管费 | 378022.73 |
| 3.销售服务费 | 110009.62 |
| 4.交易费用 | 1498592.8 |
| 5.利息支出 | 1104474.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1104474.03 |
| 6.其他费用 | 122318.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129905140.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129905140.46 |
