永赢稳健增长一年持有混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30195592.05元 |
| 本期利润 |
-16446345.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25477537.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
507199951.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12650690.54元 |
| 本期利润 |
23871610.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71391414.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1265元 |
| 期末基金资产净值 |
635598226.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24891579.69元 |
| 本期利润 |
-60582382.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71083678.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
829061294.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32299919.48元 |
| 本期利润 |
-30089438.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180111567.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1327元 |
| 期末基金资产净值 |
1541737818.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25576576.16元 |
| 本期利润 |
28644444.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
225694479.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1544元 |
| 期末基金资产净值 |
1689734795.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
741317.59元 |
| 本期利润 |
10693313.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147627525.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1347元 |
| 期末基金资产净值 |
1253137121.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
