永赢稳健增长一年持有混合E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22571906.21 |
| 存出保证金 |
338419.79 |
| 交易性金融资产 |
942631886.98 |
| 股票投资 |
205196947.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
737434939.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6054629.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5429.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
974433547.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213483208.21 |
| 应付证券清算款 |
5627709.37 |
| 应付赎回款 |
1295991.99 |
| 应付管理人报酬 |
259657.6 |
| 应付托管费 |
32457.17 |
| 应付销售服务费 |
175052.23 |
| 应付税费 |
42899.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1066728.38 |
| 负债合计 |
221983704.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712283187.43 |
| 所有者权益合计 |
752449842.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
974433547.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5876173.66 |
| 结算备付金 |
25414141.62 |
| 存出保证金 |
365019.3 |
| 交易性金融资产 |
1232442770.53 |
| 股票投资 |
276640119.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
955802650.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13228.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264111333.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308964860.76 |
| 应付证券清算款 |
133713.28 |
| 应付赎回款 |
697866.45 |
| 应付管理人报酬 |
334742.0 |
| 应付托管费 |
41842.77 |
| 应付销售服务费 |
226068.8 |
| 应付税费 |
68091.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1561573.46 |
| 负债合计 |
312028759.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
842846751.81 |
| 所有者权益合计 |
952082574.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264111333.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6676027.91 |
| 结算备付金 |
28039144.02 |
| 存出保证金 |
514626.79 |
| 交易性金融资产 |
1505421345.96 |
| 股票投资 |
327323566.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1178097779.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8913991.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8269.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549573406.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
296933301.21 |
| 应付证券清算款 |
11419372.95 |
| 应付赎回款 |
1246838.63 |
| 应付管理人报酬 |
432713.19 |
| 应付托管费 |
54089.14 |
| 应付销售服务费 |
288643.26 |
| 应付税费 |
67848.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1479692.11 |
| 负债合计 |
311922499.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1129215885.42 |
| 所有者权益合计 |
1237650907.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549573406.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34106659.98 |
| 结算备付金 |
26338366.05 |
| 存出保证金 |
352975.56 |
| 交易性金融资产 |
2108118730.95 |
| 股票投资 |
529449519.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1578669211.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12202766.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228708.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181348208.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11635316.55 |
| 应付赎回款 |
19188319.24 |
| 应付管理人报酬 |
731931.19 |
| 应付托管费 |
91491.39 |
| 应付销售服务费 |
531855.77 |
| 应付税费 |
142111.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1285446.66 |
| 负债合计 |
33606472.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1888474269.79 |
| 所有者权益合计 |
2147741735.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181348208.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20300311.26 |
| 结算备付金 |
19349987.12 |
| 存出保证金 |
456203.24 |
| 交易性金融资产 |
2655172121.86 |
| 股票投资 |
673490937.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981681184.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4655718.89 |
| 应收利息 |
24375066.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
717529.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2725026937.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4503785.09 |
| 应付赎回款 |
786325.81 |
| 应付管理人报酬 |
822157.26 |
| 应付托管费 |
102769.68 |
| 应付销售服务费 |
573267.98 |
| 应付税费 |
121081.71 |
| 应付利息 |
153617.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
298477982.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2097825251.75 |
| 所有者权益合计 |
2426548955.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2725026937.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3123132.95 |
| 结算备付金 |
8218787.62 |
| 存出保证金 |
190611.5 |
| 交易性金融资产 |
2320569881.67 |
| 股票投资 |
484001293.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1836568588.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
393645870.47 |
| 应收证券清算款 |
720964.91 |
| 应收利息 |
22031824.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107409174.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855910248.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
626317.46 |
| 应付托管费 |
78289.69 |
| 应付销售服务费 |
110004.7 |
| 应付税费 |
120278.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
1446821.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2496177411.25 |
| 所有者权益合计 |
2854463426.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855910248.23 |
