| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17205885.68 |
| 1.利息收入 | 187175.96 |
| 存款利息收入 | 100301.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24811169.57 |
| 股票投资收益 | -49237753.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21674045.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2752537.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41829879.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9860001.53 |
| 1.管理人报酬 | 5169837.83 |
| 2.托管费 | 1292459.42 |
| 3.销售服务费 | 218586.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2846257.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2846257.55 |
| 6.其他费用 | 262680.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7345884.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7345884.15 |
| 一、收入： | 30879682.3 |
| 1.利息收入 | 128096.05 |
| 存款利息收入 | 61127.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17123552.73 |
| 股票投资收益 | -31166107.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12699357.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1343196.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47875138.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5863634.81 |
| 1.管理人报酬 | 2929650.24 |
| 2.托管费 | 732412.57 |
| 3.销售服务费 | 121327.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1900096.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1900096.83 |
| 6.其他费用 | 135772.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25016047.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25016047.49 |
| 一、收入： | -30485614.11 |
| 1.利息收入 | 345400.36 |
| 存款利息收入 | 341507.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36358196.35 |
| 股票投资收益 | -17076751.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46027268.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7407678.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67189210.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13437461.08 |
| 1.管理人报酬 | 9389603.93 |
| 2.托管费 | 2347400.99 |
| 3.销售服务费 | 392974.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 922589.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922589.1 |
| 6.其他费用 | 262375.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43923075.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43923075.19 |
| 一、收入： | 12955971.03 |
| 1.利息收入 | 170291.59 |
| 存款利息收入 | 170291.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25501685.99 |
| 股票投资收益 | 323295.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21400808.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3777581.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12716006.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7173256.63 |
| 1.管理人报酬 | 4794565.91 |
| 2.托管费 | 1198641.48 |
| 3.销售服务费 | 200842.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 779295.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 779295.94 |
| 6.其他费用 | 134703.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5782714.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5782714.4 |
