建信汇益一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2406916.86元 |
| 本期利润 |
187850.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1629215.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
43077258.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1544307.94元 |
| 本期利润 |
1434651.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-643478.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
52773970.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1087550.66元 |
| 本期利润 |
-3133788.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2258399.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
73231552.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
974056.47元 |
| 本期利润 |
172943.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547022.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
103138034.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
