建信汇益一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2155698.52 |
| 存出保证金 |
31131.56 |
| 交易性金融资产 |
718895784.25 |
| 股票投资 |
120910864.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597984919.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3674700.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
20025.28 |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
734705410.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78028058.61 |
| 应付证券清算款 |
1764027.67 |
| 应付赎回款 |
1398347.96 |
| 应付管理人报酬 |
338883.86 |
| 应付托管费 |
84720.95 |
| 应付销售服务费 |
15280.8 |
| 应付税费 |
40546.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320083.67 |
| 负债合计 |
81989950.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
671962283.02 |
| 所有者权益合计 |
652715460.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
734705410.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5555239.54 |
| 结算备付金 |
1072871.6 |
| 存出保证金 |
82135.59 |
| 交易性金融资产 |
868466245.46 |
| 股票投资 |
178006462.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
690459782.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1423757.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
876600369.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28004814.91 |
| 应付证券清算款 |
837520.19 |
| 应付赎回款 |
4062903.6 |
| 应付管理人报酬 |
425711.14 |
| 应付托管费 |
106427.8 |
| 应付销售服务费 |
17996.52 |
| 应付税费 |
43748.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
645486.38 |
| 负债合计 |
34144608.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847457509.75 |
| 所有者权益合计 |
842455760.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
876600369.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55795299.84 |
| 结算备付金 |
273788.01 |
| 存出保证金 |
69581.78 |
| 交易性金融资产 |
1112023026.85 |
| 股票投资 |
268282627.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843740399.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5856674.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
309.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1174018680.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2275018.9 |
| 应付赎回款 |
3637503.54 |
| 应付管理人报酬 |
619921.94 |
| 应付托管费 |
154980.48 |
| 应付销售服务费 |
25577.61 |
| 应付税费 |
105616.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388269.21 |
| 负债合计 |
7206888.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197595879.37 |
| 所有者权益合计 |
1166811792.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1174018680.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15084991.32 |
| 结算备付金 |
406657.36 |
| 存出保证金 |
105437.58 |
| 交易性金融资产 |
1739870905.0 |
| 股票投资 |
345982975.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1393887929.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4439523.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
169.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1759907684.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
113062804.95 |
| 应付证券清算款 |
2593341.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
797506.95 |
| 应付托管费 |
199376.73 |
| 应付销售服务费 |
33388.59 |
| 应付税费 |
92430.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571187.97 |
| 负债合计 |
117350036.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1629874089.02 |
| 所有者权益合计 |
1642557647.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759907684.42 |
