| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1995123.01元 |
| 本期利润 | -1755247.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5895619.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3838元 |
| 期末基金资产净值 | 9803235.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -826582.74元 |
| 本期利润 | -161349.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5451118.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3195元 |
| 期末基金资产净值 | 12362474.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2196892.95元 |
| 本期利润 | -2310838.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4412560.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2704元 |
| 期末基金资产净值 | 11976717.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103598.01元 |
| 本期利润 | 215228.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1094575.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.086元 |
| 期末基金资产净值 | 12083927.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.0% |
