名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34209938.02 |
1.利息收入 | 44469.95 |
存款利息收入 | 44469.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1387293.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1387293.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32904060.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36945.77 |
减:二、费用 | 394109.89 |
1.管理人报酬 | 39278.07 |
2.托管费 | 7855.66 |
3.销售服务费 | 189653.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157322.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34604047.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34604047.91 |
一、收入: | -12118328.23 |
1.利息收入 | 20011.98 |
存款利息收入 | 20011.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-166248.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -166248.1 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11984870.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12777.91 |
减:二、费用 | 182143.98 |
1.管理人报酬 | 17837.67 |
2.托管费 | 3567.57 |
3.销售服务费 | 74029.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86708.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12300472.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12300472.21 |
一、收入: | -48697121.05 |
1.利息收入 | 62139.62 |
存款利息收入 | 38221.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11681091.68 |
股票投资收益 | -570218.19 |
基金投资收益 | -11119475.64 |
债券投资收益 | 8602.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37101948.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23779.98 |
减:二、费用 | 259494.38 |
1.管理人报酬 | 40706.96 |
2.托管费 | 8141.41 |
3.销售服务费 | 150353.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5983.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5983.56 |
6.其他费用 | 54309.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48956615.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48956615.43 |
一、收入: | -29224296.85 |
1.利息收入 | 52070.77 |
存款利息收入 | 28152.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10550105.33 |
股票投资收益 | -570218.19 |
基金投资收益 | -9988489.29 |
债券投资收益 | 8602.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18739070.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12808.57 |
减:二、费用 | 159998.4 |
1.管理人报酬 | 24762.26 |
2.托管费 | 4952.48 |
3.销售服务费 | 93887.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5983.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5983.56 |
6.其他费用 | 30413.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29384295.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29384295.25 |