名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 57675.23 |
存出保证金 | 10867.79 |
交易性金融资产 | 146512144.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 146512144.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1538056.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157188621.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1401395.3 |
应付管理人报酬 | 3814.24 |
应付托管费 | 762.82 |
应付销售服务费 | 22075.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 153388.99 |
负债合计 | 1581436.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 284115101.05 |
所有者权益合计 | 155607184.53 |
负债和所有者权益合计 | 157188621.33 |
资产: | |
银行存款 | 8359357.05 |
结算备付金 | 79572.37 |
存出保证金 | 8531.13 |
交易性金融资产 | 124845242.16 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 124845242.16 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 359487.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133652190.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 696105.47 |
应付赎回款 | 239043.94 |
应付管理人报酬 | 3119.7 |
应付托管费 | 623.98 |
应付销售服务费 | 15329.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84418.01 |
负债合计 | 1038640.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206779447.18 |
所有者权益合计 | 132613550.2 |
负债和所有者权益合计 | 133652190.53 |
资产: | |
银行存款 | 6668190.49 |
结算备付金 | 3511.74 |
存出保证金 | 7833.75 |
交易性金融资产 | 99167656.77 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 99167656.77 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 270662.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106117854.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 259527.31 |
应付管理人报酬 | 2598.27 |
应付托管费 | 519.65 |
应付销售服务费 | 9266.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50226.68 |
负债合计 | 322138.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149122000.83 |
所有者权益合计 | 105795716.25 |
负债和所有者权益合计 | 106117854.81 |
资产: | |
银行存款 | 7336226.78 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 147482.01 |
交易性金融资产 | 120515404.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 120515404.64 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 210078.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128209191.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 177182.91 |
应付管理人报酬 | 3170.42 |
应付托管费 | 634.07 |
应付销售服务费 | 14229.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27501.76 |
负债合计 | 222718.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151915522.42 |
所有者权益合计 | 127986473.23 |
负债和所有者权益合计 | 128209191.75 |