| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -716940.28元 |
| 本期利润 | -17361574.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53717990.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4503元 |
| 期末基金资产净值 | 65570229.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140237.46元 |
| 本期利润 | -6838455.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38462978.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3572元 |
| 期末基金资产净值 | 69212287.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7022454.86元 |
| 本期利润 | -28572192.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28133791.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2897元 |
| 期末基金资产净值 | 68968322.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6257342.9元 |
| 本期利润 | -15562812.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.15元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15924405.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.157元 |
| 期末基金资产净值 | 85489378.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.7% |
