| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -109885191.0 |
| 1.利息收入 | 240006.22 |
| 存款利息收入 | 240006.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37418072.54 |
| 股票投资收益 | -41650097.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243264.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2988760.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73049037.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341913.24 |
| 减：二、费用 | 12159025.09 |
| 1.管理人报酬 | 9730614.62 |
| 2.托管费 | 1621769.07 |
| 3.销售服务费 | 590244.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216393.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122044216.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122044216.09 |
| 一、收入： | -17114000.86 |
| 1.利息收入 | 146091.45 |
| 存款利息收入 | 146091.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19384237.55 |
| 股票投资收益 | -22266171.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 536247.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2345685.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1833868.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290276.3 |
| 减：二、费用 | 7112029.04 |
| 1.管理人报酬 | 5746740.88 |
| 2.托管费 | 957790.11 |
| 3.销售服务费 | 310760.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96735.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24226029.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24226029.9 |
| 一、收入： | -157107795.08 |
| 1.利息收入 | 286239.14 |
| 存款利息收入 | 286239.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37131039.43 |
| 股票投资收益 | -39328734.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2197561.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120778901.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515907.03 |
| 减：二、费用 | 12356734.03 |
| 1.管理人报酬 | 10089323.18 |
| 2.托管费 | 1681553.84 |
| 3.销售服务费 | 375028.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210827.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169464529.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169464529.11 |
| 一、收入： | -137533088.16 |
| 1.利息收入 | 124939.97 |
| 存款利息收入 | 124939.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46141814.43 |
| 股票投资收益 | -48048346.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906532.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91797354.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281140.69 |
| 减：二、费用 | 5541392.48 |
| 1.管理人报酬 | 4523258.65 |
| 2.托管费 | 753876.47 |
| 3.销售服务费 | 164851.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99405.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143074480.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143074480.64 |
| 一、收入： | 151555685.46 |
| 1.利息收入 | 896971.27 |
| 存款利息收入 | 895836.81 |
| 债券利息收入 | 1134.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102103863.01 |
| 股票投资收益 | 98720545.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3309114.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74202.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46652726.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1902124.33 |
| 减：二、费用 | 13864040.23 |
| 1.管理人报酬 | 8264356.42 |
| 2.托管费 | 1377392.74 |
| 3.销售服务费 | 179833.95 |
| 4.交易费用 | 3940166.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102286.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137691645.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137691645.23 |
