天弘高端制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143050.91 |
| 存出保证金 |
182814.51 |
| 交易性金融资产 |
535667858.59 |
| 股票投资 |
535667858.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
156651.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138961.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583700612.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165908.94 |
| 应付赎回款 |
877352.23 |
| 应付管理人报酬 |
589106.34 |
| 应付托管费 |
98184.39 |
| 应付销售服务费 |
42177.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309472.15 |
| 负债合计 |
2082202.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
793202958.48 |
| 所有者权益合计 |
581618410.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
583700612.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100175438.46 |
| 结算备付金 |
100645.85 |
| 存出保证金 |
317721.12 |
| 交易性金融资产 |
656094324.13 |
| 股票投资 |
656094324.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
305057.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363251.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
757356439.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2324833.85 |
| 应付管理人报酬 |
886718.41 |
| 应付托管费 |
147786.41 |
| 应付销售服务费 |
49057.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236796.13 |
| 负债合计 |
3645192.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
887680721.28 |
| 所有者权益合计 |
753711246.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
757356439.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53908795.1 |
| 结算备付金 |
671943.62 |
| 存出保证金 |
633002.11 |
| 交易性金融资产 |
659196005.01 |
| 股票投资 |
657745841.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1450163.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10600071.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
612155.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
725621973.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.14 |
| 应付赎回款 |
805355.44 |
| 应付管理人报酬 |
926920.98 |
| 应付托管费 |
154486.83 |
| 应付销售服务费 |
35577.12 |
| 应付税费 |
1.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565014.59 |
| 负债合计 |
2487358.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826496302.03 |
| 所有者权益合计 |
723134615.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
725621973.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134737647.04 |
| 结算备付金 |
81661.12 |
| 存出保证金 |
397962.57 |
| 交易性金融资产 |
541530954.77 |
| 股票投资 |
541530954.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3998990.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680747215.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10276739.06 |
| 应付赎回款 |
2294445.11 |
| 应付管理人报酬 |
762985.9 |
| 应付托管费 |
127164.31 |
| 应付销售服务费 |
28735.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330438.29 |
| 负债合计 |
13820508.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735978625.12 |
| 所有者权益合计 |
666926707.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
680747215.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73831506.97 |
| 结算备付金 |
3233407.6 |
| 存出保证金 |
1579182.26 |
| 交易性金融资产 |
693897544.94 |
| 股票投资 |
693897544.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22581482.28 |
| 应收利息 |
7575.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713294.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
795843994.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17481506.94 |
| 应付赎回款 |
16652981.69 |
| 应付管理人报酬 |
984513.86 |
| 应付托管费 |
164085.63 |
| 应付销售服务费 |
33787.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127961.33 |
| 负债合计 |
36513931.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678247295.85 |
| 所有者权益合计 |
759330062.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
795843994.4 |
