天弘高端制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10300903.06元 |
| 本期利润 |
-27387021.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46669052.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2724元 |
| 期末基金资产净值 |
124684186.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5034986.25元 |
| 本期利润 |
-6834081.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28515660.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
154108661.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7174733.97元 |
| 本期利润 |
-22332854.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16060535.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1294元 |
| 期末基金资产净值 |
108080356.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7246054.97元 |
| 本期利润 |
-18403103.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10038124.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0968元 |
| 期末基金资产净值 |
93678735.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9269410.16元 |
| 本期利润 |
11365266.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8494921.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
97649396.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.78% |
