名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -33797516.52 |
1.利息收入 | 189733.73 |
存款利息收入 | 189733.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-899086.79 |
股票投资收益 | 15548204.57 |
基金投资收益 | -9032354.14 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -11653936.03 |
股利收益 | 4238998.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33688821.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
600658.37 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5410870.23 |
1.管理人报酬 | 4302931.3 |
2.托管费 | 717155.24 |
3.销售服务费 | 124751.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255451.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39208386.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39208386.75 |
一、收入: | -36988962.47 |
1.利息收入 | 97002.39 |
存款利息收入 | 97002.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16922980.13 |
股票投资收益 | 22247052.08 |
基金投资收益 | -3033435.33 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5906078.09 |
股利收益 | 3615441.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54788348.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
779403.12 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2919390.81 |
1.管理人报酬 | 2312893.13 |
2.托管费 | 385482.23 |
3.销售服务费 | 67378.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143056.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39908353.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39908353.28 |
一、收入: | -43019317.87 |
1.利息收入 | 156959.77 |
存款利息收入 | 156959.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-129500366.81 |
股票投资收益 | -135410367.08 |
基金投资收益 | 1989798.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3920201.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83595630.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
2728459.09 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5959278.18 |
1.管理人报酬 | 4794097.56 |
2.托管费 | 799016.36 |
3.销售服务费 | 154231.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204468.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48978596.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48978596.05 |
一、收入: | -34716765.35 |
1.利息收入 | 96433.16 |
存款利息收入 | 96433.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-108159513.58 |
股票投资收益 | -111378871.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3219357.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71432888.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1913427.07 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3116243.15 |
1.管理人报酬 | 2514834.05 |
2.托管费 | 419139.09 |
3.销售服务费 | 84778.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97491.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-37833008.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-37833008.5 |
一、收入: | -53888508.5 |
1.利息收入 | 440646.67 |
存款利息收入 | 440646.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20689362.68 |
股票投资收益 | -20984047.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 294684.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32988387.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-651405.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4828931.79 |
1.管理人报酬 | 2588051.41 |
2.托管费 | 431341.91 |
3.销售服务费 | 86444.73 |
4.交易费用 | 1667001.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56092.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58717440.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58717440.29 |