南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-303542.3元 |
本期利润 |
-1519124.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.67% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5281327.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3858元 |
期末基金资产净值 |
8944863.52元 |
期末基金份额净值 |
0.6535元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.65% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
486201.72元 |
本期利润 |
-1493462.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0988元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5020540.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3435元 |
期末基金资产净值 |
9595905.31元 |
期末基金份额净值 |
0.6565元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5655346.57元 |
本期利润 |
-2333077.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1307元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.25% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5617493.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3602元 |
期末基金资产净值 |
11821874.25元 |
期末基金份额净值 |
0.758元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4710796.03元 |
本期利润 |
-1786219.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5480908.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3027元 |
期末基金资产净值 |
14168943.35元 |
期末基金份额净值 |
0.7824元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1157801.78元 |
本期利润 |
-2534502.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1336元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2558089.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1332元 |
期末基金资产净值 |
16650467.55元 |
期末基金份额净值 |
0.8668元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.32% |