| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF… | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6727 | 7.93% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8768 | 5.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4672 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1482342.35 |
| 1.利息收入 | 28772.02 |
| 存款利息收入 | 27093.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475641.87 |
| 股票投资收益 | -1538015.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1885131.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128525.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
976097.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1831.3 |
| 减：二、费用 | 1129749.59 |
| 1.管理人报酬 | 428030.23 |
| 2.托管费 | 107007.58 |
| 3.销售服务费 | 2540.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422115.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422115.56 |
| 6.其他费用 | 164946.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352592.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352592.76 |
| 一、收入： | 811552.8 |
| 1.利息收入 | 10813.98 |
| 存款利息收入 | 10598.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
810753.56 |
| 股票投资收益 | -323516.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068808.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65460.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11530.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1515.82 |
| 减：二、费用 | 566214.05 |
| 1.管理人报酬 | 239786.34 |
| 2.托管费 | 59946.62 |
| 3.销售服务费 | 1495.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180432.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180432.82 |
| 6.其他费用 | 82019.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245338.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245338.75 |
| 一、收入： | -657409.33 |
| 1.利息收入 | 35931.26 |
| 存款利息收入 | 33801.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1718599.53 |
| 股票投资收益 | -3498483.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5061081.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156002.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2451415.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39474.99 |
| 减：二、费用 | 1298318.62 |
| 1.管理人报酬 | 654692.93 |
| 2.托管费 | 163673.24 |
| 3.销售服务费 | 1712.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 303594.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303594.62 |
| 6.其他费用 | 166985.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1955727.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1955727.95 |
| 一、收入： | -44968.76 |
| 1.利息收入 | 20806.42 |
| 存款利息收入 | 20304.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-182408.43 |
| 股票投资收益 | -2792442.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2498800.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111233.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88819.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27814.12 |
| 减：二、费用 | 767710.82 |
| 1.管理人报酬 | 349220.76 |
| 2.托管费 | 87305.2 |
| 3.销售服务费 | 283.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223424.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223424.4 |
| 6.其他费用 | 102838.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-812679.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-812679.58 |
| 一、收入： | 7928892.73 |
| 1.利息收入 | 4616194.55 |
| 存款利息收入 | 56335.55 |
| 债券利息收入 | 4552764.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4761920.99 |
| 股票投资收益 | 1373555.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3159632.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228732.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1613769.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164546.61 |
| 减：二、费用 | 1992913.96 |
| 1.管理人报酬 | 864221.23 |
| 2.托管费 | 216055.19 |
| 3.销售服务费 | 1093.2 |
| 4.交易费用 | 158536.27 |
| 5.利息支出 | 518357.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 518357.78 |
| 6.其他费用 | 222226.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5935978.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5935978.77 |
| 一、收入： | 5588230.5 |
| 1.利息收入 | 2636880.77 |
| 存款利息收入 | 26705.45 |
| 债券利息收入 | 2603080.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3605258.34 |
| 股票投资收益 | 3027990.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419790.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 157476.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-718470.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64561.61 |
| 减：二、费用 | 1046945.56 |
| 1.管理人报酬 | 488841.45 |
| 2.托管费 | 122210.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68310.67 |
| 5.利息支出 | 249957.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 249957.52 |
| 6.其他费用 | 110146.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4541284.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4541284.94 |
