信澳领先智选混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-766552053.36元 |
| 本期利润 |
-377132228.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1468752350.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3597元 |
| 期末基金资产净值 |
2614442036.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-401592722.53元 |
| 本期利润 |
-41519399.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1224689105.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
3131175441.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-796394990.89元 |
| 本期利润 |
-1399206962.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1206811207.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2707元 |
| 期末基金资产净值 |
3251160192.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-533054186.55元 |
| 本期利润 |
-588317455.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-555624059.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
4149538791.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41814167.81元 |
| 本期利润 |
187877755.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41890008.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
4821652741.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
