安信稳健汇利一年持有混合C(012610)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5911	8.64%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5989	8.63%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.6362	8.62%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.6413	8.62%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0417	8.41%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0476	8.40%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9598	8.15%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9610	8.12%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9700	8.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9762	8.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
安信港股通精选混合发…	0.8438	4.81%
安信港股通精选混合发…	0.8355	4.79%
安信价值回报三年持有…	1.0344	4.23%
安信价值回报三年持有…	1.0175	4.22%
安信优质企业三年持有…	0.7949	4.14%
名称	万份收益	7日年化
安信活期宝B	0.487	1.82%
安信活期宝C	0.487	1.82%
安信活期宝A	0.4208	1.58%
安信保证金交易型货币	0.5697	1.55%
安信现金增利货币B	0.6053	1.45%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.81%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.88%
兴全有机增长混合	0.93%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5043

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

安信稳健汇利一年持有混合C收益分配

（单位：元）

一、收入：	146023065.41
1.利息收入	2295049.41
存款利息收入	729203.64
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	304610719.48
股票投资收益	88481453.29
基金投资收益	--
债券投资收益	162956880.93
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	53172385.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-160882703.48
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	89250338.98
1.管理人报酬	55013522.04
2.托管费	13753380.45
3.销售服务费	10847646.29
4.交易费用	--
5.利息支出	9304709.64
其中：卖出回购金融资产支出	9304709.64
6.其他费用	327820.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	56772726.43
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	56772726.43
一、收入：	106159314.69
1.利息收入	1580486.8
存款利息收入	273020.48
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	169874521.54
股票投资收益	51469838.33
基金投资收益	--
债券投资收益	88628634.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	29776048.82
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-65295693.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	43895138.49
1.管理人报酬	28838956.64
2.托管费	7209739.15
3.销售服务费	5439780.71
4.交易费用	--
5.利息支出	2246945.58
其中：卖出回购金融资产支出	2246945.58
6.其他费用	157958.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	62264176.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	62264176.2
一、收入：	148903540.84
1.利息收入	4409425.24
存款利息收入	822512.99
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	158650218.23
股票投资收益	59791945.7
基金投资收益	--
债券投资收益	67650757.32
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-3538353.11
股利收益	34745868.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14156102.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	41008680.11
1.管理人报酬	28775622.52
2.托管费	7193905.69
3.销售服务费	4219488.04
4.交易费用	--
5.利息支出	520385.49
其中：卖出回购金融资产支出	520385.49
6.其他费用	297484.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	107894860.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	107894860.73
一、收入：	136821258.66
1.利息收入	1610490.43
存款利息收入	123374.21
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	94551002.67
股票投资收益	54957065.15
基金投资收益	--
债券投资收益	23533745.04
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16060192.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	40659765.56
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	13950800.04
1.管理人报酬	9779497.71
2.托管费	2444874.46
3.销售服务费	1115248.82
4.交易费用	--
5.利息支出	476017.32
其中：卖出回购金融资产支出	476017.32
6.其他费用	133818.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	122870458.62
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	122870458.62
一、收入：	57553513.49
1.利息收入	15624998.05
存款利息收入	734387.57
债券利息收入	13490228.08
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	24857833.8
股票投资收益	18194954.55
基金投资收益	--
债券投资收益	1307877.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	5355001.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	17070681.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	11870187.52
1.管理人报酬	6592424.33
2.托管费	1648106.13
3.销售服务费	725429.84
4.交易费用	1885773.23
5.利息支出	887781.6
其中：卖出回购金融资产支出	887781.6
6.其他费用	129653.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	45683325.97
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	45683325.97