安信稳健汇利一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14331557.4 |
| 存出保证金 |
191053.92 |
| 交易性金融资产 |
6117259482.27 |
| 股票投资 |
1013899455.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5103360026.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8994526.02 |
| 应收证券清算款 |
53899458.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52992.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6214920000.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
813845476.22 |
| 应付证券清算款 |
23955463.24 |
| 应付赎回款 |
30950644.82 |
| 应付管理人报酬 |
3688123.38 |
| 应付托管费 |
922030.84 |
| 应付销售服务费 |
768649.22 |
| 应付税费 |
4193.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439046.55 |
| 负债合计 |
874573627.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4968389883.36 |
| 所有者权益合计 |
5340346373.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
6214920000.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9901118.74 |
| 结算备付金 |
49501835.03 |
| 存出保证金 |
295056.54 |
| 交易性金融资产 |
8049760512.49 |
| 股票投资 |
1425350057.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6624410454.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-544.48 |
| 应收证券清算款 |
7992645.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11274952.42 |
| 应收申购款 |
272459.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8128998035.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360959824.77 |
| 应付证券清算款 |
68.74 |
| 应付赎回款 |
11643693.41 |
| 应付管理人报酬 |
5115482.92 |
| 应付托管费 |
1278870.73 |
| 应付销售服务费 |
1032076.95 |
| 应付税费 |
2455.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338322.91 |
| 负债合计 |
380370796.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7192026522.63 |
| 所有者权益合计 |
7748627239.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
8128998035.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69307592.68 |
| 结算备付金 |
164781172.64 |
| 存出保证金 |
209861.82 |
| 交易性金融资产 |
5042819856.39 |
| 股票投资 |
1104213618.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3938606238.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
545104528.86 |
| 应收证券清算款 |
129886078.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17020637.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5969129727.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285251264.42 |
| 应付赎回款 |
5220452.26 |
| 应付管理人报酬 |
3807088.55 |
| 应付托管费 |
951772.12 |
| 应付销售服务费 |
653955.71 |
| 应付税费 |
1738.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1352590.99 |
| 负债合计 |
297238862.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5315138496.01 |
| 所有者权益合计 |
5671890865.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5969129727.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26693542.52 |
| 结算备付金 |
15912578.15 |
| 存出保证金 |
107217.5 |
| 交易性金融资产 |
2608568576.57 |
| 股票投资 |
626702453.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1981866123.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247021073.32 |
| 应收证券清算款 |
2186867.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
11427746.54 |
| 应收申购款 |
12127900.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2924045502.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11519631.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1844538.7 |
| 应付托管费 |
461134.68 |
| 应付销售服务费 |
216356.27 |
| 应付税费 |
532.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
658972.89 |
| 负债合计 |
14701165.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2709418587.56 |
| 所有者权益合计 |
2909344336.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2924045502.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6059015.39 |
| 结算备付金 |
6056562.7 |
| 存出保证金 |
122909.3 |
| 交易性金融资产 |
2277933056.04 |
| 股票投资 |
412439729.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1865493326.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1800000.0 |
| 应收证券清算款 |
409451.11 |
| 应收利息 |
19082668.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311463662.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178000000.0 |
| 应付证券清算款 |
180118.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1440572.22 |
| 应付托管费 |
360143.04 |
| 应付销售服务费 |
158461.81 |
| 应付税费 |
2469.15 |
| 应付利息 |
25302.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119300.0 |
| 负债合计 |
180553702.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2085213848.36 |
| 所有者权益合计 |
2130909960.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311463662.86 |
