名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信港股通成长股… | 0.3944 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -477552895.75 |
1.利息收入 | 416483.16 |
存款利息收入 | 416483.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-595292904.72 |
股票投资收益 | -619957331.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3725555.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20938871.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
117293668.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29856.89 |
减:二、费用 | 40652657.76 |
1.管理人报酬 | 33115535.9 |
2.托管费 | 5519255.91 |
3.销售服务费 | 1784820.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 233037.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-518205553.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-518205553.51 |
一、收入: | -35961960.86 |
1.利息收入 | 194065.3 |
存款利息收入 | 194065.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-101581781.5 |
股票投资收益 | -121240502.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2724682.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16934038.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65400674.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25080.45 |
减:二、费用 | 23790871.68 |
1.管理人报酬 | 19444173.64 |
2.托管费 | 3240695.55 |
3.销售服务费 | 990260.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115734.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59752832.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59752832.54 |
一、收入: | -1140359232.83 |
1.利息收入 | 825392.43 |
存款利息收入 | 825392.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-837128612.93 |
股票投资收益 | -860590541.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8777329.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14684598.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304271476.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
215464.48 |
减:二、费用 | 60025153.94 |
1.管理人报酬 | 49153033.68 |
2.托管费 | 8192172.35 |
3.销售服务费 | 2450836.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228839.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1200384386.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1200384386.77 |
一、收入: | -341934389.94 |
1.利息收入 | 582230.45 |
存款利息收入 | 582230.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-499335973.85 |
股票投资收益 | -519193960.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5933955.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13924031.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
156662196.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157157.19 |
减:二、费用 | 31648446.39 |
1.管理人报酬 | 25918706.8 |
2.托管费 | 4319784.52 |
3.销售服务费 | 1299178.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110508.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-373582836.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-373582836.33 |
一、收入: | -66387872.82 |
1.利息收入 | 9096348.72 |
存款利息收入 | 6125694.36 |
债券利息收入 | 2970654.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107753389.17 |
股票投资收益 | -106433480.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1416680.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96770.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31497917.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
771250.0 |
减:二、费用 | 40582115.84 |
1.管理人报酬 | 29096238.12 |
2.托管费 | 4849373.02 |
3.销售服务费 | 1595306.54 |
4.交易费用 | 4913145.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127486.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106969988.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106969988.66 |