| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -91617469.28 |
| 1.利息收入 | 111442.77 |
| 存款利息收入 | 111442.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10729099.03 |
| 股票投资收益 | -1450958.6 |
| 基金投资收益 | -9278204.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82473399.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473586.88 |
| 减：二、费用 | 1176150.25 |
| 1.管理人报酬 | 105825.03 |
| 2.托管费 | 21165.09 |
| 3.销售服务费 | 828509.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183384.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92793619.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92793619.53 |
| 一、收入： | 21165771.86 |
| 1.利息收入 | 52455.39 |
| 存款利息收入 | 52455.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9473456.43 |
| 股票投资收益 | -867428.55 |
| 基金投资收益 | 10340875.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10334452.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1305407.29 |
| 减：二、费用 | 454536.95 |
| 1.管理人报酬 | 43983.91 |
| 2.托管费 | 8796.83 |
| 3.销售服务费 | 335543.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28946.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20711234.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20711234.91 |
| 一、收入： | -31389035.84 |
| 1.利息收入 | 31028.19 |
| 存款利息收入 | 31028.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18123993.7 |
| 股票投资收益 | -689741.04 |
| 基金投资收益 | -17438883.82 |
| 债券投资收益 | 4380.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 250.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13540473.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244403.16 |
| 减：二、费用 | 370019.52 |
| 1.管理人报酬 | 32270.08 |
| 2.托管费 | 6454.01 |
| 3.销售服务费 | 280546.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50691.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31759055.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31759055.36 |
| 一、收入： | -31017803.82 |
| 1.利息收入 | 13489.46 |
| 存款利息收入 | 13489.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11685006.68 |
| 股票投资收益 | -493685.3 |
| 基金投资收益 | -11195872.96 |
| 债券投资收益 | 4380.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19430773.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84486.84 |
| 减：二、费用 | 225639.39 |
| 1.管理人报酬 | 14347.39 |
| 2.托管费 | 2869.45 |
| 3.销售服务费 | 125806.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82558.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31243443.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31243443.21 |
| 一、收入： | 224226.57 |
| 1.利息收入 | 57156.91 |
| 存款利息收入 | 37912.2 |
| 债券利息收入 | 292.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
329234.37 |
| 股票投资收益 | 345290.77 |
| 基金投资收益 | -16056.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176022.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13857.63 |
| 减：二、费用 | 359677.54 |
| 1.管理人报酬 | 73913.78 |
| 2.托管费 | 14782.75 |
| 3.销售服务费 | 48022.92 |
| 4.交易费用 | 149257.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73700.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135450.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135450.97 |
