| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50760164.09 |
| 1.利息收入 | 62147.81 |
| 存款利息收入 | 62147.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5786299.86 |
| 股票投资收益 | -219506.82 |
| 基金投资收益 | -5577592.65 |
| 债券投资收益 | 10799.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45208080.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172068.77 |
| 减：二、费用 | 718274.96 |
| 1.管理人报酬 | 81642.6 |
| 2.托管费 | 16328.44 |
| 3.销售服务费 | 455303.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51478439.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51478439.05 |
| 一、收入： | -34776623.16 |
| 1.利息收入 | 29288.01 |
| 存款利息收入 | 29288.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1448848.26 |
| 股票投资收益 | -216682.34 |
| 基金投资收益 | -1242965.53 |
| 债券投资收益 | 10799.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33448166.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91103.21 |
| 减：二、费用 | 344595.68 |
| 1.管理人报酬 | 38863.09 |
| 2.托管费 | 7772.58 |
| 3.销售服务费 | 213657.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35121218.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35121218.84 |
| 一、收入： | -18281854.92 |
| 1.利息收入 | 33640.76 |
| 存款利息收入 | 33640.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4062109.05 |
| 股票投资收益 | -244636.84 |
| 基金投资收益 | -3824505.59 |
| 债券投资收益 | 6328.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14473991.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220604.76 |
| 减：二、费用 | 354866.48 |
| 1.管理人报酬 | 43669.83 |
| 2.托管费 | 8733.98 |
| 3.销售服务费 | 212462.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18636721.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18636721.4 |
| 一、收入： | -4603821.61 |
| 1.利息收入 | 9922.12 |
| 存款利息收入 | 9922.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504958.04 |
| 股票投资收益 | -141436.36 |
| 基金投资收益 | -367202.05 |
| 债券投资收益 | 2975.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 705.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4217145.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108360.13 |
| 减：二、费用 | 113922.59 |
| 1.管理人报酬 | 12813.24 |
| 2.托管费 | 2562.72 |
| 3.销售服务费 | 53915.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44630.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4717744.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4717744.2 |
| 一、收入： | -4260744.19 |
| 1.利息收入 | 10691.31 |
| 存款利息收入 | 9080.35 |
| 债券利息收入 | 1610.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-338106.58 |
| 股票投资收益 | -338106.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3983703.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50374.6 |
| 减：二、费用 | 166985.0 |
| 1.管理人报酬 | 13897.22 |
| 2.托管费 | 2779.47 |
| 3.销售服务费 | 19011.1 |
| 4.交易费用 | 30897.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4427729.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4427729.19 |
