国泰中证医疗ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4670604.84元 |
| 本期利润 |
-39605365.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-148769525.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5118元 |
| 期末基金资产净值 |
141930497.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1298622.72元 |
| 本期利润 |
-27558616.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-140472773.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4717元 |
| 期末基金资产净值 |
157359199.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3124466.12元 |
| 本期利润 |
-12466050.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-76243186.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
127022834.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-309743.1元 |
| 本期利润 |
-1775998.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28592962.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2948元 |
| 期末基金资产净值 |
68394969.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-147546.76元 |
| 本期利润 |
-1639183.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7530691.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1902元 |
| 期末基金资产净值 |
32063142.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.02% |
