富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1601.36 |
| 交易性金融资产 |
370159821.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
348242096.84 |
| 债券投资 |
21917724.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2419.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
179741.58 |
| 资产总计 |
373404692.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1159915.11 |
| 应付管理人报酬 |
267699.51 |
| 应付托管费 |
63366.69 |
| 应付销售服务费 |
10492.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158000.02 |
| 负债合计 |
1659474.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
505013031.22 |
| 所有者权益合计 |
371745218.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
373404692.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24134450.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24887.41 |
| 交易性金融资产 |
410524451.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
385991160.16 |
| 债券投资 |
24533291.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9173.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
57066.31 |
| 资产总计 |
434750029.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
863374.72 |
| 应付管理人报酬 |
282810.89 |
| 应付托管费 |
71164.55 |
| 应付销售服务费 |
12204.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121843.95 |
| 负债合计 |
1351398.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
552674765.16 |
| 所有者权益合计 |
433398631.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
434750029.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27088822.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1112.27 |
| 交易性金融资产 |
442346410.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
425002847.62 |
| 债券投资 |
17343563.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20954.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
469457299.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
700011.29 |
| 应付管理人报酬 |
352151.19 |
| 应付托管费 |
80111.56 |
| 应付销售服务费 |
14753.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43043.15 |
| 负债合计 |
1190070.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
582271911.46 |
| 所有者权益合计 |
468267228.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
469457299.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25219900.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2635.26 |
| 交易性金融资产 |
538014003.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
502347277.18 |
| 债券投资 |
35666726.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33491.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563270031.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
942306.83 |
| 应付管理人报酬 |
394652.49 |
| 应付托管费 |
88372.83 |
| 应付销售服务费 |
17051.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174140.89 |
| 负债合计 |
1616524.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615893435.5 |
| 所有者权益合计 |
561653506.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
563270031.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42186072.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
65441.81 |
| 交易性金融资产 |
678675829.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
637867669.19 |
| 债券投资 |
40808160.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
875165.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101213.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721903723.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17495967.38 |
| 应付管理人报酬 |
564224.28 |
| 应付托管费 |
121762.17 |
| 应付销售服务费 |
25591.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129363.65 |
| 负债合计 |
18336908.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690415047.27 |
| 所有者权益合计 |
703566814.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
721903723.1 |
