富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7929210.05元 |
| 本期利润 |
-3271728.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11417831.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27元 |
| 期末基金资产净值 |
30877108.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.73元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6442898.86元 |
| 本期利润 |
-1046370.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10900121.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2284元 |
| 期末基金资产净值 |
37177251.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5809373.05元 |
| 本期利润 |
-14455877.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10665321.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1995元 |
| 期末基金资产净值 |
42807002.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3294235.08元 |
| 本期利润 |
-8036922.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5388707.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0905元 |
| 期末基金资产净值 |
54127694.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177637.59元 |
| 本期利润 |
1262052.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-177480.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
73984249.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
