| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5573 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5391 | 2.04% |
| 建信货币B | 0.5383 | 2.02% |
| 建信天添益货币A | 0.5367 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11356821.43元 |
| 本期利润 | -6563192.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14304945.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0644元 |
| 期末基金资产净值 | 207694868.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3262915.78元 |
| 本期利润 | 2635732.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7731915.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0271元 |
| 期末基金资产净值 | 277865294.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9729元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4663266.86元 |
| 本期利润 | -15527228.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11613827.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 338568962.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8518493.2元 |
| 本期利润 | -4663959.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7246640.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0162元 |
| 期末基金资产净值 | 444972107.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.49% |
