| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9001 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -256453420.63 |
| 1.利息收入 | 165343.94 |
| 存款利息收入 | 165343.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36700449.36 |
| 股票投资收益 | -1587954.48 |
| 基金投资收益 | -35381841.48 |
| 债券投资收益 | 15582.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253763.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220010957.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92642.6 |
| 减：二、费用 | 829634.09 |
| 1.管理人报酬 | 251445.99 |
| 2.托管费 | 50289.31 |
| 3.销售服务费 | 309051.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218847.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-257283054.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-257283054.72 |
| 一、收入： | -55403176.93 |
| 1.利息收入 | 92918.66 |
| 存款利息收入 | 92918.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16023071.54 |
| 股票投资收益 | -1590357.16 |
| 基金投资收益 | -14644148.86 |
| 债券投资收益 | 15582.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195851.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39516287.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43263.58 |
| 减：二、费用 | 444636.36 |
| 1.管理人报酬 | 146911.23 |
| 2.托管费 | 29382.33 |
| 3.销售服务费 | 158231.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110111.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55847813.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55847813.29 |
| 一、收入： | -164597806.89 |
| 1.利息收入 | 281839.57 |
| 存款利息收入 | 281839.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99588034.47 |
| 股票投资收益 | -32120229.12 |
| 基金投资收益 | -67698423.25 |
| 债券投资收益 | 89119.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141498.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65611279.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319667.19 |
| 减：二、费用 | 1314125.54 |
| 1.管理人报酬 | 501991.77 |
| 2.托管费 | 100398.35 |
| 3.销售服务费 | 483463.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228271.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165911932.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165911932.43 |
| 一、收入： | -17835877.09 |
| 1.利息收入 | 150477.79 |
| 存款利息收入 | 150477.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142252541.49 |
| 股票投资收益 | -32008190.88 |
| 基金投资收益 | -110443827.27 |
| 债券投资收益 | 76905.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122571.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124117883.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148303.01 |
| 减：二、费用 | 701344.05 |
| 1.管理人报酬 | 304818.36 |
| 2.托管费 | 60963.67 |
| 3.销售服务费 | 236042.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99519.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18537221.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18537221.14 |
| 一、收入： | -17974313.06 |
| 1.利息收入 | 638601.98 |
| 存款利息收入 | 472595.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451854.29 |
| 股票投资收益 | 1635939.75 |
| 基金投资收益 | -1197051.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12965.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19098911.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34142.53 |
| 减：二、费用 | 1851252.1 |
| 1.管理人报酬 | 785383.72 |
| 2.托管费 | 157076.74 |
| 3.销售服务费 | 86711.47 |
| 4.交易费用 | 710194.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111885.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19825565.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19825565.16 |
