华泰柏瑞光伏ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
321833.04 |
| 存出保证金 |
3819.8 |
| 交易性金融资产 |
481008825.62 |
| 股票投资 |
4272307.44 |
| 基金投资 |
476736518.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6970860.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520103972.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7110363.36 |
| 应付管理人报酬 |
14906.08 |
| 应付托管费 |
2981.21 |
| 应付销售服务费 |
21338.44 |
| 应付税费 |
2.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210231.57 |
| 负债合计 |
7359823.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961355208.65 |
| 所有者权益合计 |
512744149.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
520103972.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39799677.15 |
| 结算备付金 |
386439.73 |
| 存出保证金 |
3971.84 |
| 交易性金融资产 |
688684846.02 |
| 股票投资 |
6188619.0 |
| 基金投资 |
682496227.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1293715.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10680242.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
740848892.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10332177.92 |
| 应付管理人报酬 |
20913.33 |
| 应付托管费 |
4182.69 |
| 应付销售服务费 |
27587.64 |
| 应付税费 |
2.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105954.52 |
| 负债合计 |
10490818.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997452507.55 |
| 所有者权益合计 |
730358073.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
740848892.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45889354.2 |
| 结算备付金 |
693729.16 |
| 存出保证金 |
263447.32 |
| 交易性金融资产 |
765187696.87 |
| 股票投资 |
14021400.46 |
| 基金投资 |
751166296.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2897481.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1775970.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
816707679.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13799354.98 |
| 应付管理人报酬 |
31420.25 |
| 应付托管费 |
6284.05 |
| 应付销售服务费 |
32921.92 |
| 应付税费 |
2.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210352.79 |
| 负债合计 |
14080335.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004563112.79 |
| 所有者权益合计 |
802627343.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
816707679.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64405590.21 |
| 结算备付金 |
2315151.68 |
| 存出保证金 |
443670.43 |
| 交易性金融资产 |
1135444618.16 |
| 股票投资 |
15243724.9 |
| 基金投资 |
1118152313.53 |
| 债券投资 |
2048579.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44187885.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1246796915.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11172922.21 |
| 应付管理人报酬 |
36456.16 |
| 应付托管费 |
7291.22 |
| 应付销售服务费 |
49270.22 |
| 应付税费 |
1.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163102.36 |
| 负债合计 |
11429043.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275938493.48 |
| 所有者权益合计 |
1235367871.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1246796915.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48825397.02 |
| 结算备付金 |
1632795.3 |
| 存出保证金 |
438793.21 |
| 交易性金融资产 |
776538942.97 |
| 股票投资 |
131604327.26 |
| 基金投资 |
644934615.71 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
692287.7 |
| 应收利息 |
8301.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1155083.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
829291601.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2149372.66 |
| 应付管理人报酬 |
100395.83 |
| 应付托管费 |
20079.15 |
| 应付销售服务费 |
33389.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100072.51 |
| 负债合计 |
2551901.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
836100988.17 |
| 所有者权益合计 |
826739700.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
829291601.42 |
