华泰柏瑞光伏ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18025251.13元 |
| 本期利润 |
-119268617.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-234219978.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4672元 |
| 期末基金资产净值 |
267070979.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7382065.61元 |
| 本期利润 |
-20020103.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-128448127.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
350012030.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38325964.79元 |
| 本期利润 |
-85971293.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95885637.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2016元 |
| 期末基金资产净值 |
379823660.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-60219375.73元 |
| 本期利润 |
-22719814.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-99302185.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1406元 |
| 期末基金资产净值 |
683548016.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94252.17元 |
| 本期利润 |
-16867357.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4434869.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
384658032.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
