| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.8451 | 1.65% |
| 恒越匠心优选一年持有… | 0.839 | 1.64% |
| 恒越汇优精选三个月混… | 0.6344 | 0.79% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6355 | 0.54% |
| 恒越医疗健康精选混合… | 0.6268 | 0.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -358.05 | -9.80 | 2.74% | -- | -- | 148.33 | -41.43% |
| 2023-06-30 | 49.93 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 1.82% |
| 2022-12-31 | -2379.51 | -- | -- | -- | -- | 2.82 | -0.12% |
| 2022-06-30 | -722.93 | -- | -- | -- | -- | 2.69 | -0.37% |
| 2021-12-31 | -638.11 | 33.23 | -5.21% | -- | -- | 0.80 | -0.13% |
