| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒越智选科技混合A | 0.9934 | 3.46% |
| 恒越智选科技混合C | 0.9911 | 3.46% |
| 恒越研究精选混合C | 1.4217 | 2.68% |
| 恒越研究精选混合A/… | 1.4357 | 2.68% |
| 恒越成长精选混合C | 0.5231 | 2.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.28% | -0.57% | -0.59% | 8.03% | -7.18% | -15.90% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
| 同类排名[混合型] |
3644|4131 | 4036|4241 | 3838|4251 | 2859|4169 | 3029|3992 | 1975|3706 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-29 | 0.8314 | 0.8314 | -0.07% | |
| 2024-04-26 | 0.832 | 0.832 | 1.20% | |
| 2024-04-25 | 0.8221 | 0.8221 | -0.75% | |
| 2024-04-24 | 0.8283 | 0.8283 | -0.16% | |
| 2024-04-23 | 0.8296 | 0.8296 | -0.79% |
截至2024-03-31 恒越匠心优选一年持有混合A期末总份额为1.39亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.18亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 4.00 | 1225.46 | 7.40% |
| 688012 | 中微公司 | 7.00 | 1156.52 | 6.98% |
| 688187 | 时代电气 | 9.00 | 470.35 | 2.84% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 101.00 | 613.25 | 3.70% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 54.00 | 453.94 | 2.74% |
| 688596 | 正帆科技 | 22.00 | 858.61 | 5.18% |
| 300820 | 英杰电气 | 12.00 | 657.12 | 3.97% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.00 | 617.45 | 3.73% |
| 000403 | 派林生物 | 21.00 | 591.22 | 3.57% |
| 600312 | 平高电气 | 34.00 | 496.77 | 3.00% |
