| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰大健康主题混合A | 0.4814 | 0.86% |
| 同泰大健康主题混合C | 0.4755 | 0.85% |
| 同泰开泰混合A | 0.5941 | 0.49% |
| 同泰开泰混合C | 0.5826 | 0.48% |
| 同泰远见混合A | 0.4699 | 0.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19066315.25元 |
| 本期利润 | -9070661.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58673484.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4762元 |
| 期末基金资产净值 | 66968454.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -45.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1556534.9元 |
| 本期利润 | 12362815.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43456281.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.338元 |
| 期末基金资产净值 | 91471438.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35797998.86元 |
| 本期利润 | -40741331.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53034544.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3785元 |
| 期末基金资产净值 | 87094212.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32689054.32元 |
| 本期利润 | -23594060.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -46399856.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3046元 |
| 期末基金资产净值 | 113123784.0元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16455084.04元 |
| 本期利润 | -18634167.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17568934.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 139039670.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.22% |
