名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰新能源1年持有股… | 0.792 | 3.27% |
同泰新能源1年持有股… | 0.787 | 3.25% |
同泰数字经济股票A | 0.5474 | 2.88% |
同泰数字经济股票C | 0.5414 | 2.87% |
同泰行业优选股票A | 0.5111 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.68% | 2.82% | 3.12% | 11.98% | -11.21% | -19.80% | -31.89% | -54.60% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.81% | 3.88% | 2.35% | 10.88% | -1.95% | -14.74% | -12.92% | -28.22% |
同类排名[混合型] |
3583|4185 | 2905|4251 | 1420|4327 | 2909|4233 | 3406|4045 | 2633|3743 | 2765|2990 | 1813|1862 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.4562 | 0.4562 | 0.68% | |
2024-04-29 | 0.4531 | 0.4531 | 0.15% | |
2024-04-26 | 0.4524 | 0.4524 | 0.69% | |
2024-04-25 | 0.4493 | 0.4493 | 1.13% | |
2024-04-24 | 0.4443 | 0.4443 | 0.14% |
截至2024-03-31 同泰大健康主题混合C期末总份额为0.43亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300765 | 新诺威 | 4.00 | 162.80 | 5.74% |
688271 | 联影医疗 | 1.00 | 160.11 | 5.65% |
600422 | 昆药集团 | 7.00 | 159.17 | 5.62% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 154.80 | 5.46% |
000999 | 华润三九 | 2.00 | 154.11 | 5.44% |
688617 | 惠泰医疗 | 0.00 | 143.71 | 5.07% |
688606 | 奥泰生物 | 2.00 | 141.36 | 4.99% |
600129 | 太极集团 | 4.00 | 139.65 | 4.93% |
688076 | 诺泰生物 | 2.00 | 136.44 | 4.81% |
000423 | 东阿阿胶 | 2.00 | 133.50 | 4.71% |