名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银新能源产业股票A | 0.926 | 2.46% |
中银新能源产业股票C | 0.9199 | 2.45% |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银金融地产混合A | 1.1936 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -43016654.76 |
1.利息收入 | 182792.1 |
存款利息收入 | 179822.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19446310.39 |
股票投资收益 | -23888526.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 682418.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3759797.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23754871.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1735.14 |
减:二、费用 | 6223708.4 |
1.管理人报酬 | 4839336.87 |
2.托管费 | 699862.83 |
3.销售服务费 | 482381.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 110.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110.69 |
6.其他费用 | 201679.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49240363.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49240363.16 |
一、收入: | -11493798.82 |
1.利息收入 | 82343.35 |
存款利息收入 | 79373.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6946609.3 |
股票投资收益 | -9191116.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 447588.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1796918.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4630419.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
886.3 |
减:二、费用 | 3625796.84 |
1.管理人报酬 | 2874606.27 |
2.托管费 | 383280.81 |
3.销售服务费 | 267244.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 110.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 110.69 |
6.其他费用 | 100217.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15119595.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15119595.66 |
一、收入: | -21019309.8 |
1.利息收入 | 39582.7 |
存款利息收入 | 18834.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28820666.24 |
股票投资收益 | -29456620.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 582927.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 53026.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7761422.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
351.46 |
减:二、费用 | 1312258.32 |
1.管理人报酬 | 1039457.89 |
2.托管费 | 138594.37 |
3.销售服务费 | 101210.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32214.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22331568.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22331568.12 |
一、收入: | -45267813.14 |
1.利息收入 | 801216.3 |
存款利息收入 | 106992.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5989628.88 |
股票投资收益 | -17136519.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7930639.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3216251.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40079400.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8017646.53 |
1.管理人报酬 | 6353562.5 |
2.托管费 | 847141.69 |
3.销售服务费 | 626216.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15657.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15657.16 |
6.其他费用 | 165686.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53285459.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53285459.67 |
一、收入: | 6536435.8 |
1.利息收入 | 475833.0 |
存款利息收入 | 63464.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7369550.35 |
股票投资收益 | -15517326.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6096374.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2051401.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13430153.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4751533.17 |
1.管理人报酬 | 3768491.04 |
2.托管费 | 502465.49 |
3.销售服务费 | 371712.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3762.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3762.99 |
6.其他费用 | 97458.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1784902.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1784902.63 |