中银兴利稳健回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6430057.42元 |
| 本期利润 |
-11598198.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23407532.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2768元 |
| 期末基金资产净值 |
61151736.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2814327.79元 |
| 本期利润 |
-3629034.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17909136.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1874元 |
| 期末基金资产净值 |
77651774.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7395696.82元 |
| 本期利润 |
-5531954.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17402208.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
98009779.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3724806.37元 |
| 本期利润 |
-13588125.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13391402.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.105元 |
| 期末基金资产净值 |
114161353.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3152568.85元 |
| 本期利润 |
153599.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3176906.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
127903078.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
